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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
07.11.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
07.11.2025 2.7645
07.11.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
07.11.2025 0.2694
07.11.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
07.11.2025 2.9961
07.11.2025
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
07.11.2025 7.8888
07.11.2025
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
07.11.2025 0.3908
07.11.2025
Pictet-Digital -P dy USD
LU0208609445
07.11.2025 0.5616
07.11.2025
Pictet-Digital -P EUR
LU0340554913
07.11.2025 1.8154
07.11.2025
Pictet-Digital -P USD
LU0101692670
S
07.11.2025 5.8353
07.11.2025
Pictet-Digital -R EUR
LU0340555134
07.11.2025 1.2031
07.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren