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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital US Small Cap Growth Fund CHF Hedged O Acc
IE00BYX8VV65
29.09.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR Hedged I Acc
IE00BYX8VS37
30.10.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund EUR Hedged O Acc
IE00BYX8VR20
30.10.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Hedged Acc
IE00BYX8VP06
30.10.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund GBP Unhedged Acc
IE00BYX8VY96
30.10.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD A Acc
IE00BJYJDS44
30.10.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I Acc.
IE00BYX8VM74
30.10.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD I2 Acc
IE0008CRF515
29.09.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD N Acc
IE00BJYJDT50
30.10.2025
New Capital US Small Cap Growth Fund USD O Acc.
IE00BYX8VL67
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren