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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
JSS Alternative Lending Fund P CHF hedged dist
LU2317141112
Q
29.11.2024
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged acc
LU2317141203
Q
29.11.2024
JSS Alternative Lending Fund P EUR hedged dist
LU2317141385
Q
29.11.2024
JSS Alternative Lending Fund P USD acc
LU2317140817
Q
29.11.2024
JSS Alternative Lending Fund P USD dist
LU2317140908
Q
29.11.2024
JSS Alternative Opportunities Fund P CHF hedged acc
LU2377768796
Q
29.11.2024
JSS Alternative Opportunities Fund P EUR hedged acc
LU2377768879
Q
29.11.2024
JSS Alternative Opportunities Fund P USD acc
LU2377768523
Q
29.11.2024
JSS Alternative Opportunities Fund P2 USD acc
LU2377768952
Q
29.11.2024
JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity P EUR dist
CH0021561706
25.09.2024
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren