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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Japanese Equity Selection -HR EUR
LU0248320581
06.02.2025 0.0156
06.02.2025
Japanese Equity Selection -I EUR
LU0255975673
06.02.2025 2.1889
06.02.2025
Japanese Equity Selection -I JPY
LU0080998981
06.02.2025 250.2748
06.02.2025
Japanese Equity Selection -P dy GBP
LU0366531910
06.02.2025
Japanese Equity Selection -P dy JPY
LU0208612829
06.02.2025
Japanese Equity Selection -P EUR
LU0255975830
06.02.2025 0.9827
06.02.2025
Japanese Equity Selection -P JPY
LU0176900511
06.02.2025 36.2281
06.02.2025
Japanese Equity Selection -R EUR
LU0255975913
06.02.2025 0.1306
06.02.2025
Japanese Equity Selection -R JPY
LU0176901758
06.02.2025 0.3261
06.02.2025
Japanese Equity Selection -Z JPY
LU0231728105
Q
06.02.2025 416.1102
06.02.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren