| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in %  | 
        Anteil am Gesamtvermögen in %  | 
        Immobilienquote in %  | 
        ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals I - EUR
                
                 FR0014001BU8  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals P
                
                 FR0014001BV6  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals P - EUR
                
                 FR0014001BW4  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals R - EUR
                
                 FR0014001BX2  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Energy Metals S
                
                 FR0014001BS2  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold F
                
                 FR0013412871  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold I
                
                 FR0013412889  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold I - CHF
                
                 FR001400UFH1  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold I - EUR
                
                 FR0013447737  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Ixios Gold P
                
                 FR0013412897  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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