| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in %  | 
        Anteil am Gesamtvermögen in %  | 
        Immobilienquote in %  | 
        ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
                
                 LU2754997653  | 
            31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
                
                 LU0347931825  | 
            31.10.2025 | 
                8.89
                
                     31.10.2025  | 
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                    Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
                
                 LU0347929928  | 
            31.10.2025 | 
                12.35
                
                     31.10.2025  | 
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                    Global Real Return Fund Inst acc
                
                 IE0033591748  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
                
                 IE00BYXVW560  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Real Return Fund Inst Hdg
                
                 IE0033667878  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Real Return Fund Inst Inc
                
                 IE0033591854  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Technology Equity Fund A
                
                 LU1244139660  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Technology Equity Fund I
                
                 LU1244139827  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Technology Equity Fund I EUR
                
                 LU1382644323  | 
            03.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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