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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
LU0687943661
04.11.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
LU0687943745
04.11.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
LU0687944719
04.11.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR
LU0687944396
04.11.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK
LU1218429717
04.11.2025
GAMCO Merger Arbitrage Class I USD
LU0687944552
04.11.2025
GENERALI Anlagefonds
CH0002772645
03.11.2025
GENERALI Bond Fund CHF
CH0018756632
03.11.2025
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598
03.11.2025
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242
Q
03.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren