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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
05.11.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
05.11.2025 31.87
05.11.2025
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
05.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
05.11.2025 25.85
05.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
05.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
05.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
05.11.2025 37.97
05.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
05.11.2025 0.18
05.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
05.11.2025
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
05.11.2025 40.04
05.11.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren