| Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
05.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440 |
05.11.2025 |
31.87
05.11.2025 |
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Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658 |
05.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604 |
05.11.2025 |
25.85
05.11.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882 |
05.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
05.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
05.11.2025 |
37.97
05.11.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
05.11.2025 |
0.18
05.11.2025 |
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Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
05.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
05.11.2025 |
40.04
05.11.2025 |
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