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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
CompAM FUND - SB Bond I Accu
LU0620021153
Q
15.01.2025
CompAM FUND - SB Bond M Accu
LU0620021310
Q
15.01.2025
CompAM FUND - SB Bond Q Accu
LU1275426432
15.01.2025
CompAM FUND - SB Convex B Accu
LU1468873416
15.01.2025
CompAM FUND - SB Convex D Dist
LU1468873507
15.01.2025
CompAM FUND - SB Convex I Accu
LU1468873762
Q
15.01.2025
CompAM FUND - SB Convex M Accu
LU1468873689
Q
15.01.2025
CompAM FUND - SB Convex Q Accu
LU1468873846
15.01.2025
CompAM FUND - SB Equity D Dist
LU0620020429
15.01.2025
CompAM FUND - SB Equity I Accu
LU0620020007
Q
15.01.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren