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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076
17.07.2025 32.20
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624
17.07.2025 12.39
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149
Q
17.07.2025 0.00
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270
Q
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc
LU0033050237
17.07.2025 226.64
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist
LU0033049577
17.07.2025 3.48
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc
LU0358407707
17.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren