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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
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Immobilienquote
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ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
17.07.2025 353.18
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
17.07.2025 4.13
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566
Q
17.07.2025 173.10
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028
Q
17.07.2025 7.57
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531
Q
17.07.2025 0.80
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369
17.07.2025 1'169.15
17.07.2025
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286
17.07.2025 7.00
17.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren