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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR M (Acc.)
IE00BWWCR624
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR P (Acc.)
IE00BWWCR731
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)
IE0000V6UE34
Q
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Dist.)
IE00BWWCQW11
Q
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Acc.)
IE00BWWCRG28
Q
22.09.2025 0.0485
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Premier (Dist.)
IE00BWWCQV04
Q
22.09.2025 0.0006
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Q (Acc.)
IE00BWWCR848
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL (Acc.)
IE000X1PHKX2
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Acc.)
IE0003NHORY5
Q
22.09.2025
UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S (Dist.)
IE00BWWCR400
Q
22.09.2025 7.5728
22.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren