UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE0000V6UE34
Valorennummer 122404498
Bloomberg Global ID USJMPFA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Short-term variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.12 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 108.11 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.12 EUR 23.04.2025
52 Wochen Tief * 104.69 EUR 24.04.2024
NAV * 108.12 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'018'873'530
Anteilsklassevermögen *** 380'380'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.43% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat +0.20% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate +0.64% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate +1.41% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +3.29% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +7.08% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +8.08% 03.11.2022
23.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)