UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE0000V6UE34
Valorennummer 122404498
Bloomberg Global ID USJMPFA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Short-term variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.46 EUR 07.10.2024
Vorheriger Preis * 106.45 EUR 04.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.46 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 102.53 EUR 09.10.2023
NAV * 106.46 EUR 07.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'447'615'560
Anteilsklassevermögen *** 194'306'491
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.92% 29.12.2023
07.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.53% 29.12.2023
07.10.2024
1 Monat +0.27% 09.09.2024
07.10.2024
3 Monate +0.90% 08.07.2024
07.10.2024
6 Monate +1.86% 08.04.2024
07.10.2024
1 Jahr +3.83% 09.10.2023
07.10.2024
2 Jahre +6.42% 03.11.2022
07.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)