UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE0000V6UE34
Valorennummer 122404498
Bloomberg Global ID USJMPFA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR Preferred (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Short-term variable NAV Money Market EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.63 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 109.63 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 109.63 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 107.31 EUR 09.01.2025
NAV * 109.63 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'065'449'117
Anteilsklassevermögen *** 244'738'009
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.16% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.48% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +0.96% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +2.17% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +5.91% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +9.32% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +9.60% 03.11.2022
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)