ISIN | IE000X1PHKX2 |
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Valorennummer | 132173347 |
Bloomberg Global ID | UISMEQA ID |
Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR QL (Acc.) |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.84 EUR | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 104.83 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.84 EUR | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.88 EUR | 18.07.2024 |
NAV * | 104.84 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'280'930'085 | |
Anteilsklassevermögen *** | 247'397'749 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.45% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +0.16% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +0.51% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +1.18% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +2.92% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +4.76% |
30.01.2024 - 17.07.2025
30.01.2024 17.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |