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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0946659652
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU0862297149
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UHC SEK
LU2446143617
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes UHD
LU0862297222
Q
18.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren