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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
18.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren