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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
The Colchester Global Real Return Bond Fund GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1221
18.12.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund SGD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1551
04.02.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1114
18.12.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - A Shares
IE00BNDRM465
18.12.2025
The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1007
18.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund CAD Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD1RPV62
18.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares
IE00BD1RPT41
18.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
IE00BQZJ1B15
18.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Hedged Distribution Class - R Shares
IE00BHJYG926
18.12.2025
The Colchester Local Markets Bond Fund EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares
IE000LU65NF0
18.12.2025
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren