ISIN | CH0036840848 |
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Valorennummer | 3684084 |
Bloomberg Global ID | BBG000VBXYZ1 |
Fondsname | LGT (CH) Cat Bond Fund CHF IA-Class |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners AG
Pfäffikon SZ, Switzerland Telefon: +41 58 261 80 00 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des LGT (CH) Cat Bond Fund ist, eine Rendite in der Refe-renzwährung der einzelnen Klassen zu erzielen, welche den Geldmarktsatz für drei Monate der jeweiligen Referenzwährung übersteigt. Des Weiteren werden grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu derjenigen von traditionellen Obligationen- und Aktienanlagen und im Vergleich zu langfris-tigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankungen angestrebt. Dieser Anlagefonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens welt-weit in Insurance-Linked Securities (ILS) aller Art, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt oder Over the Counter (OTC) gehandelt werden, und deren Ereignisrisiken in Modellen von im Versicherungsmarkt anerkannten Modellierungsagenturen (AIR (Applied Insurance Research), RMS (Risk Management Solutions), EQECAT oder gleichwertig) modelliert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.35 CHF | 29.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 113.95 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.35 CHF | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.87 CHF | 29.02.2024 |
NAV * | 114.35 CHF | 29.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'998'894 | |
Anteilsklassevermögen *** | 996'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.38% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
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1 Monat | +0.35% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 Monate | +2.32% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 Monate | +4.65% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 Jahr | +4.70% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 Jahre | +6.52% |
30.11.2022 - 29.11.2024
30.11.2022 29.11.2024 |
3 Jahre | +1.97% |
30.11.2021 - 29.11.2024
30.11.2021 29.11.2024 |
5 Jahre | +4.48% |
29.11.2019 - 29.11.2024
29.11.2019 29.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.11.2024 |
Us Treasury Bill 0%/ | 6.39% | |
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Aozora Re -144a-3c7 S. -2017-1- Frn | 5.21% | |
Merna Reinsurance C. -A- S. -2017-1- -144a- 3c7 Frn | 5.14% | |
Nakama Re S. 2015-1 -144a- -3c7- Frn | 4.93% | |
Galilei Re 2016-1 -3c7-D1- -144a- Frn | 4.21% | |
Akibare Re S. -2016-1- C. -A- -144a- 3c7 Frn | 3.90% | |
Azzuro Re 1 Limited -144a- Frn | 3.40% | |
Mona Lisa Re -144a- Frn | 3.21% | |
Lion Ii Re -144a-3c7- Frn | 3.05% | |
Sanders Re -144a- Frn | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2018 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |