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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea UCITS II-Jaguar Protea UCITS II-Jaguar-P (EUR hedged)
LU2969690283
100.17 EUR
12.11.2025
100.17 EUR
12.11.2025
Protea UCITS II-Prana India Equity A
LU2850665907
106.05 USD
12.11.2025
106.05 USD
12.11.2025
Protea UCITS II-Prana India Equity B
LU2850666038
107.61 USD
12.11.2025
107.61 USD
12.11.2025
Protea UCITS II-Prana India Equity C
LU2850666111
108.55 USD
12.11.2025
108.55 USD
12.11.2025
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410
181.98 EUR
12.11.2025
181.98 EUR
12.11.2025
+44.13%
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593
4'413.56 EUR
12.11.2025
4'413.56 EUR
12.11.2025
+44.39%
Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852
323.66 USD
12.11.2025
323.66 USD
12.11.2025
+60.40%
PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863
Q
PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626
122.92 CHF
31.03.2023
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901
5'859.80 USD
30.09.2025
+24.58%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs