Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425 |
97.54
USD
02.01.2025 |
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4 |
97.70
USD
02.01.2025 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034 |
101.21
CHF
27.03.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403 |
106.19
EUR
27.03.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952 |
100.68
EUR
27.03.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M CHF Cap
LU2478300739 |
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NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M EUR Cap
LU2478302784 |
107.16
EUR
27.03.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR
LU2812479306 |
103.54
EUR
27.03.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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