| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Japan Equity Fund USD Unhedged O Acc IE0001HME0E3 | 128.26
                    USD 29.10.2025 | +22.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund AUD Hedged O Inc IE00BMXC9987 | 102.02
                    AUD 29.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund CAD Hedged O Acc IE00B617PT52 | 144.49
                    CAD 29.10.2025 | +5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund CHF Hedged I Acc IE00BDGNW749 | 96.98
                    CHF 29.10.2025 | +3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund CHF Hedged O Acc IE00B3LZ4T18 | 115.46
                    CHF 29.10.2025 | +2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund CHF I Acc IE000BANQ6F6 | 105.76
                    CHF 29.08.2025 | +0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund CNH Hedged O Acc IE00B653FK09 | 1'177.62
                    CNH 29.10.2025 | +4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR Hedged I Acc IE00BD610077 | 115.23
                    EUR 29.10.2025 | +4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR Hedged O Acc IE0033116579 | 166.94
                    EUR 29.10.2025 | +4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Multi-Hedge Focus Fund EUR Hedged O Inc IE00BTJRM642 | 73.89
                    EUR 29.10.2025 | +2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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