Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund A CAP (CHF HEDGED)
LU1783221507 |
99.75
CHF
11.09.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Strategy Defensive Fund M Cap
LU2022036391 |
113.47
EUR
11.09.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund A CAP
LU0148516585 |
114.65
CHF
03.06.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - Swiss Franc Bonds Fund M CAP
LU1066143006 |
100.08
CHF
03.06.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund CHF X Acc
IE00BD6P7J77 |
114.48
CHF
11.09.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund EUR X Acc
IE00BD6P7F30 |
123.45
EUR
11.09.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund EUR X Inc
IE00BYWMX791 |
101.56
EUR
11.09.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP Acc
IE00BD6P7318 |
131.33
GBP
11.09.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP X Acc
IE00BD6P7649 |
142.62
GBP
11.09.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund GBP X Inc
IE00BYWMX577 |
111.25
GBP
11.09.2025 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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