Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B7XCGB41
Valorennummer 19039381
Bloomberg Global ID BBG0035H4QJ8
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 47.87 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 47.45 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 49.26 USD 26.11.2024
52 Wochen Tief * 40.65 USD 08.04.2025
NAV * 47.87 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 399'338'745
Anteilsklassevermögen *** 115'660'595
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.23% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.77% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.13% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -3.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.39% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +34.38% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +41.43% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +81.18% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Berkshire Hathaway Inc Class B 5.32%
Microsoft Corp 4.81%
Apple Inc 4.62%
Alphabet Inc Class C 4.20%
Amazon.com Inc 3.91%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.49%
JPMorgan Chase & Co 3.27%
T-Mobile US Inc 3.12%
Oracle Corp 3.04%
US Foods Holding Corp 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)