ISIN | IE00B7XCGB41 |
---|---|
Valorennummer | 19039381 |
Bloomberg Global ID | BBG0035H4QJ8 |
Fondsname | Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 47.98 USD | 16.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 47.67 USD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.26 USD | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 40.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 47.98 USD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 382'130'548 | |
Anteilsklassevermögen *** | 113'002'994 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.92% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -5.04% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +12.00% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -0.46% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | +0.25% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +11.89% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +37.52% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +47.72% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +103.56% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.05% | |
---|---|---|
Alphabet Inc Class C | 5.00% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.87% | |
Apple Inc | 4.47% | |
Amazon.com Inc | 4.35% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.68% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.28% | |
Oracle Corp | 3.09% | |
Graphic Packaging Holding Co | 3.03% | |
US Foods Holding Corp | 2.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.01% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |