Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B7XCGB41
Valorennummer 19039381
Bloomberg Global ID BBG0035H4QJ8
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund USD1 I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 46.72 USD 03.01.2025
Vorheriger Preis * 46.41 USD 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 49.26 USD 26.11.2024
52 Wochen Tief * 38.24 USD 05.01.2024
NAV * 46.72 USD 03.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 385'519'885
Anteilsklassevermögen *** 115'606'375
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.21% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.32% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -4.83% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate +0.49% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +8.27% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +22.37% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +42.74% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre +18.13% 04.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +68.06% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.41%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.32%
Apple Inc 4.83%
Alphabet Inc Class C 4.57%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 4.20%
Motorola Solutions Inc 3.70%
HCA Healthcare Inc 3.64%
Graphic Packaging Holding Co 3.46%
Amazon.com Inc 3.38%
Aramark 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.0217%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)