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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
111.25 USD
11.09.2025
+3.10%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
99.34 USD
11.09.2025
+0.27%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
112.95 USD
11.09.2025
+3.52%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
100.64 USD
11.09.2025
+0.65%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
112.76 USD
11.09.2025
+4.11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
102.00 USD
11.09.2025
+1.22%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
113.88 USD
11.09.2025
+4.48%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Inc.
IE000I73FTJ0
103.51 USD
11.09.2025
+1.54%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Acc.
IE0008LPTDE2
111.68 USD
11.09.2025
+3.75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD N Inc.
IE000YF87XO9
100.91 USD
11.09.2025
+0.85%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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