ISIN | IE000429UFI1 |
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Valorennummer | 116317432 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.40 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.37 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.40 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.40 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.80% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.02% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +2.99% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +8.91% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +4.50% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +9.86% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +17.34% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +26.47% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +27.18% |
14.06.2022 - 24.07.2025
14.06.2022 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |