ISIN | IE000429UFI1 |
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Valorennummer | 116317432 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund USD Institutional Accumulating |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.27 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.24 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.27 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 11.27 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.85% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +3.97% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +3.87% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +7.85% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +12.36% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +18.51% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +26.77% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +26.06% |
14.06.2022 - 02.07.2025
14.06.2022 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |