Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BPRC5K89
Valorennummer 25202944
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.89 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 11.87 EUR 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.89 EUR 08.11.2024
52 Wochen Tief * 11.05 EUR 09.11.2023
NAV * 11.89 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 176'746'488
Anteilsklassevermögen *** 269'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.76% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.33% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +1.45% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +4.31% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.68% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +7.42% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +15.35% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +0.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +15.58% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.23%
Amazon.com Inc 5.89%
Apple Inc 5.31%
Alphabet Inc Class A 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.66%
NVIDIA Corp 4.03%
McDonald's Corp 3.80%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.75%
JPMorgan Chase & Co 3.30%
Salesforce Inc 3.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.4306%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 2.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)