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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'684.00 JPY
05.11.2025
9'684.00 JPY
05.11.2025
9'684.00 JPY
05.11.2025
+1.71%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
169.00 USD
05.11.2025
169.00 USD
05.11.2025
169.00 USD
05.11.2025
+5.30%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
103.90 USD
05.11.2025
103.90 USD
05.11.2025
103.90 USD
05.11.2025
+5.30%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
123.26 CHF
05.11.2025
123.26 CHF
05.11.2025
123.26 CHF
05.11.2025
+0.97%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
93.09 CHF
05.11.2025
93.09 CHF
05.11.2025
93.09 CHF
05.11.2025
+0.96%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'321.83 CHF
05.11.2025
10'321.83 CHF
05.11.2025
10'321.83 CHF
05.11.2025
+1.08%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
135.32 EUR
05.11.2025
135.32 EUR
05.11.2025
135.32 EUR
05.11.2025
+2.30%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
111.94 EUR
05.11.2025
111.94 EUR
05.11.2025
111.94 EUR
05.11.2025
+2.29%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'150.25 EUR
05.11.2025
10'150.25 EUR
05.11.2025
10'150.25 EUR
05.11.2025
+2.42%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
150.61 GBP
05.11.2025
150.61 GBP
05.11.2025
150.61 GBP
05.11.2025
+4.77%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs