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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471
Q
168.44 EUR
17.01.2025
+1.75%
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792
Q
122.62 EUR
17.01.2025
+1.76%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
163.60 EUR
17.01.2025
+1.33%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
159.77 EUR
17.01.2025
+1.32%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
70.53 CHF
17.01.2025
+0.09%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
183.01 EUR
17.01.2025
+1.30%
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
101.13 EUR
17.01.2025
+1.35%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class A
LU0284393930
Q
156.61 EUR
17.01.2025
0.00%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class B
LU0392098371
Q
147.45 EUR
17.01.2025
-0.01%
DNCA INVEST - CREDIT CONVICTION Class I
LU0284393773
Q
176.36 EUR
17.01.2025
0.00%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs