DZPB swiss innovation plus A

Stammdaten

ISIN CH1384427832
Valorennummer 138442783
Bloomberg Global ID
Fondsname DZPB swiss innovation plus A
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44214-9411
E-Mail: info.ch@dz-privatbank.com
Web: www.dz-privatbank.com
Fondsanbieter DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 214 91 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.02 CHF 06.08.2025
Vorheriger Preis * 100.23 CHF 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 102.05 CHF 28.07.2025
52 Wochen Tief * 91.30 CHF 07.04.2025
NAV * 100.02 CHF 06.08.2025
Ausgabepreis * 100.02 CHF 06.08.2025
Rücknahmepreis * 100.02 CHF 06.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.17% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate +2.09% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -0.22% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +0.02% 31.01.2025
06.08.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)