Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.47
EUR
09.07.2025 |
9.47
EUR
09.07.2025 |
+3.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
105.72
EUR
09.07.2025 |
105.72
EUR
09.07.2025 |
+4.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1'081.13
NOK
09.07.2025 |
1'081.13
NOK
09.07.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
110.46
EUR
09.07.2025 |
110.46
EUR
09.07.2025 |
+2.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
108.88
EUR
09.07.2025 |
108.88
EUR
09.07.2025 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
109.60
EUR
09.07.2025 |
109.60
EUR
09.07.2025 |
+6.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
122.22
EUR
09.07.2025 |
122.22
EUR
09.07.2025 |
+6.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Norway Corporate Bonds Institutional A NOK
LU2856779553 |
103.69
NOK
09.07.2025 |
103.69
NOK
09.07.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779710 |
103.59
NOK
09.07.2025 |
103.59
NOK
09.07.2025 |
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DNB Fund-Norway Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856779397 |
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