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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DJE - Renten Global I EUR
LU0159550580
189.27 EUR
04.12.2025
-0.40%
DJE - Renten Global PA EUR
LU0159549574
135.85 EUR
04.12.2025
-0.04%
DJE - Renten Global XP EUR
LU0229080659
143.25 EUR
04.12.2025
+0.70%
DM Premium Strategie defensiv CHF
DE000A2PX1Q1
90.99 CHF
04.12.2025
94.63 CHF
04.12.2025
90.99 CHF
04.12.2025
+0.92%
DM Premium Strategie defensiv Euro
DE000A111ZF1
91.10 EUR
04.12.2025
94.74 EUR
04.12.2025
91.10 EUR
04.12.2025
+1.65%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
319.34 EUR
03.12.2025
319.34 EUR
03.12.2025
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'542.29 SEK
03.12.2025
3'542.29 SEK
03.12.2025
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
223.14 NOK
03.12.2025
223.14 NOK
03.12.2025
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.18 EUR
03.12.2025
110.18 EUR
03.12.2025
+3.37%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
111.93 EUR
03.12.2025
111.93 EUR
03.12.2025
+3.70%
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Q
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E
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S
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