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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cannabis Opportunity Fund A
CH1370684099
Q
67.06 CHF
21.01.2026
-2.97%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class I
LU2407998470
Q
146.63 EUR
21.01.2026
+7.00%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund EUR Share Class II
LU2407999361
Q
149.08 EUR
21.01.2026
+7.01%
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Equity Opportunities Fund Internal B EUR
LU3153005841
Q
100.56 EUR
21.01.2026
Cape Capital SICAV-SIF II - Cape Long/Short Equity Fund Internal B USD
LU3153005684
Q
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund Internal B USD
LU3153005924
Q
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Credit Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2531760085
Q
116.71 USD
31.12.2025
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Long/Short Equity Opportunities Fund USD SHARE CLASS II
LU2723596875
Q
122.51 USD
28.11.2025
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS I
LU2588911045
Q
110.91 USD
16.01.2026
+2.17%
Cape Capital SICAV-SIF II – Cape Nature Positive Economy Fund USD SHARE CLASS II
LU2588911631
Q
111.48 USD
16.01.2026
+2.18%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs