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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc
IE00B1XG4871
Q
1'061.40 EUR
19.05.2025
+0.97%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B3ZF9B49
Q
1.00 EUR
19.05.2025
0.00%
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B45B5111
Q
1'067.82 EUR
19.05.2025
+1.02%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I
LU0438092701
Q
15.56 EUR
16.05.2025
+1.12%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund I Dis
LU1833563999
Q
9.58 EUR
16.05.2025
-1.89%
State Street Euro Corporate Bond Screened Index Fund P
LU0438092883
12.02 EUR
16.05.2025
+1.06%
State Street Europe Screened Enhanced Equity Fund P
LU1112179475
17.80 EUR
16.05.2025
+11.75%
State Street Europe Screened Index Equity Fund I
LU1159236337
Q
20.04 EUR
16.05.2025
+9.36%
State Street Europe Screened Index Equity Fund P
LU1159236501
19.25 EUR
16.05.2025
+9.19%
State Street Europe Small Cap Screened Equity Fund P
LU1112178824
18.08 EUR
16.05.2025
+12.72%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs