SSgA EMU Government Bond Index Fund I

Stammdaten

ISIN LU0438092966
Valorennummer 11021601
Bloomberg Global ID
Fondsname SSgA EMU Government Bond Index Fund I
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Euro government bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.35 EUR 18.07.2025
Vorheriger Preis * 12.38 EUR 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.58 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 12.06 EUR 22.07.2024
NAV * 12.35 EUR 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 340'360'727
Anteilsklassevermögen *** 94'931'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.05% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.75% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat -0.85% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate -0.58% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +0.67% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +2.02% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +5.63% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre -0.15% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre -12.85% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 2.75% 0.98%
France (Republic Of) 2.75% 0.93%
France (Republic Of) 2.75% 0.85%
France (Republic Of) 2.5% 0.85%
France (Republic Of) 3.5% 0.85%
France (Republic Of) 0.5% 0.79%
France (Republic Of) 0% 0.78%
France (Republic Of) 1.5% 0.76%
France (Republic Of) 3% 0.75%
France (Republic Of) 2% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.20%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)