Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * |
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SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I2 Acc
IE000CMNVC54 |
*
0.60%
31.12.2024 |
0.40% | 0.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Acc
IE000452KWD0 |
*
1.70%
31.12.2024 |
0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD N Inc
IE00053LM425 |
*
1.70%
31.12.2024 |
0.50% | 1.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD O Inc
IE000XZMO7J4 |
*
1.10%
31.12.2024 |
0.90% | 1.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap
LU2478301034 |
|
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NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A EUR Cap
LU2478166403 |
|
0.60% | 0.90% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952 |
|
0.25% | 0.50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M CHF Cap
LU2478300739 |
|
0.25% | 0.50% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield M EUR Cap
LU2478302784 |
|
0.25% | 0.50% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR
LU2812479306 |
|
0.02% | 0.25% | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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