Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378 |
22.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83 |
11.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
25.08.2025 | 97.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
25.08.2025 | 97.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
25.08.2025 | 97.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606 |
22.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695 |
25.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Bond CHF ESG I-X
CH0247156646 |
25.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH0294788069 |
08.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-C
CH0294789596 |
08.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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