| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) IF USD
LU1033754018 |
10.35
USD
04.10.2024 |
10.35
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) NF USD
LU1033754109 |
10.39
USD
04.10.2024 |
10.39
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD
LU1033753986 |
9.28
USD
04.10.2024 |
9.28
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
110.41
EUR
10.11.2025 |
110.41
EUR
10.11.2025 |
+0.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397 |
181.26
EUR
10.11.2025 |
181.26
EUR
10.11.2025 |
+8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553 |
172.77
EUR
10.11.2025 |
172.77
EUR
10.11.2025 |
+8.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660 |
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PROTEA - BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744 |
102.14
EUR
10.11.2025 |
102.14
EUR
10.11.2025 |
+9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827 |
146.09
USD
10.11.2025 |
146.09
USD
10.11.2025 |
+12.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM Global Equities R CHF Capitalisation
LU2264702049 |
94.50
CHF
10.11.2025 |
94.50
CHF
10.11.2025 |
+7.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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