Raiffeisen Futura - Global Stock B

Stammdaten

ISIN CH1109038617
Valorennummer 110903861
Bloomberg Global ID RAFGSBC SW
Fondsname Raiffeisen Futura - Global Stock B
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen weltweit, in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen, in Derivate auf die erwähnten Beteiligungswertpapiere und –rechte, in auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte auf die vorstehenden Anlagen und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 220.54 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 224.84 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 241.83 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 181.14 CHF 27.10.2023
NAV * 220.54 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis * 220.54 CHF 06.09.2024
Rücknahmepreis * 220.54 CHF 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'727'584
Anteilsklassevermögen *** 45'476'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.04% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.81% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -4.42% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -1.78% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +12.73% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +16.39% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +1.45% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +4.45% 02.07.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.18%
NVIDIA Corp 4.64%
Linde PLC 1.71%
Mastercard Inc Class A 1.64%
Eli Lilly and Co 1.62%
Procter & Gamble Co 1.57%
ASML Holding NV 1.55%
Verizon Communications Inc 1.48%
TJX Companies Inc 1.40%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)