Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD S Inc.
IE00BYYNG378 |
84.95
USD
22.08.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc
IE00BDGNWB83 |
110.52
USD
11.08.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A EUR
AT0000A17ZB4 |
178.12
EUR
25.08.2025 |
183.47
EUR
25.08.2025 |
178.12
EUR
25.08.2025 |
+14.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A JPY
AT0000955596 |
314'985.00
JPY
25.08.2025 |
324'435.00
JPY
25.08.2025 |
314'985.00
JPY
25.08.2025 |
+13.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nippon Portfolio A|A JPY
AT0000A1FPT5 |
324'055.00
JPY
25.08.2025 |
333'777.00
JPY
25.08.2025 |
324'055.00
JPY
25.08.2025 |
+14.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPB Dynamic Fixed Income Fund EUR
CH0038053606 |
102.86
EUR
22.08.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Bond CHF ESG I-A
CH0247156695 |
1'013.14
CHF
25.08.2025 |
1'013.14
CHF
25.08.2025 |
1'013.14
CHF
25.08.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Bond CHF ESG I-X
CH0247156646 |
1'022.93
CHF
25.08.2025 |
1'022.93
CHF
25.08.2025 |
1'022.93
CHF
25.08.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-A (CHF hedged)
CH0294788069 |
5.86
CHF
08.07.2024 |
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OLZ - Equity Europe ex CH Optimized ESG I-C
CH0294789596 |
49.98
CHF
08.07.2024 |
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