Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Megatrends R
LU2275724180 |
112.87
USD
18.06.2025 |
112.87
USD
18.06.2025 |
112.87
USD
18.06.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends V
LU2275724420 |
172.23
USD
18.06.2025 |
172.23
USD
18.06.2025 |
172.23
USD
18.06.2025 |
+7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
90.88
USD
19.06.2025 |
90.88
USD
19.06.2025 |
90.88
USD
19.06.2025 |
+10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
97.66
USD
19.06.2025 |
97.66
USD
19.06.2025 |
97.66
USD
19.06.2025 |
+9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
92.92
EUR
19.06.2025 |
92.92
EUR
19.06.2025 |
92.92
EUR
19.06.2025 |
-1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
102.33
USD
19.06.2025 |
102.33
USD
19.06.2025 |
102.33
USD
19.06.2025 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
107.75
USD
19.06.2025 |
107.75
USD
19.06.2025 |
107.75
USD
19.06.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208 |
133.30
CHF
19.06.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND A
LU0066480616 |
120.14
USD
23.02.2022 |
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VTB CAPITAL IM RUSSIA EQUITY UCITS FUND B
LU0208183011 |
20.75
USD
23.02.2022 |
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