Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund SEK S AccH

Stammdaten

ISIN IE000LK5NQ97
Valorennummer 141402291
Bloomberg Global ID WLGHYBS ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global High Yield Bond Fund SEK S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD SEK
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Global High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective by investing primarily in debt securities worldwide which are considered by the Investment Manager to be below investment grade. The Fund's investment approach is based on analysis of the credit profile of individual high yield issuers combined with an analysis of the behavior and performance of the broader economic environment. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.59 SEK 09.06.2025
Vorheriger Preis * 101.45 SEK 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.58 SEK 09.06.2025
52 Wochen Tief * 97.03 SEK 09.04.2025
NAV * 101.59 SEK 09.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'866'465'792
Anteilsklassevermögen *** 99'628'854
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.57% 09.05.2025
09.06.2025
3 Monate +1.51% 24.03.2025
09.06.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 19.97%
Us 5Yr Fvm5 06-25 4.34%
Romania (Republic Of) 5.875% 1.01%
McAfee Corp 7.375% 0.96%
Adient Global Holdings Ltd 7.5% 0.87%
BL THYSSENKRUPP B 1L EUR 0.86%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 0.86%
Barry Callebaut Services Nv 4.25% 0.86%
Petroleos Mexicanos 6.84% 0.85%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)