| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AHN (hedged)
LU2365112601 |
76.82
CHF
12.12.2025 |
76.82
CHF
12.12.2025 |
76.82
CHF
12.12.2025 |
+2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 AN
LU2365112437 |
89.54
USD
12.12.2025 |
89.54
USD
12.12.2025 |
89.54
USD
12.12.2025 |
+6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 B
LU2365111116 |
105.89
USD
12.12.2025 |
105.89
USD
12.12.2025 |
105.89
USD
12.12.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111389 |
97.45
EUR
12.12.2025 |
97.45
EUR
12.12.2025 |
97.45
EUR
12.12.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 H (hedged)
LU2365111462 |
90.61
CHF
12.12.2025 |
90.61
CHF
12.12.2025 |
90.61
CHF
12.12.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110654 |
99.03
EUR
12.12.2025 |
99.03
EUR
12.12.2025 |
99.03
EUR
12.12.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HI (hedged)
LU2365110738 |
92.06
CHF
12.12.2025 |
92.06
CHF
12.12.2025 |
92.06
CHF
12.12.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
98.91
EUR
12.12.2025 |
98.91
EUR
12.12.2025 |
98.91
EUR
12.12.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
91.83
CHF
12.12.2025 |
91.83
CHF
12.12.2025 |
91.83
CHF
12.12.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
92.19
CHF
12.12.2025 |
92.19
CHF
12.12.2025 |
92.19
CHF
12.12.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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