Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
101.17
USD
25.08.2025 |
101.17
USD
25.08.2025 |
101.17
USD
25.08.2025 |
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VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
119.28
EUR
25.08.2025 |
119.28
EUR
25.08.2025 |
119.28
EUR
25.08.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
100.62
CHF
25.08.2025 |
100.62
CHF
25.08.2025 |
100.62
CHF
25.08.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
119.28
EUR
25.08.2025 |
119.28
EUR
25.08.2025 |
119.28
EUR
25.08.2025 |
+7.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
116.96
EUR
25.08.2025 |
116.96
EUR
25.08.2025 |
116.96
EUR
25.08.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271 |
90.74
EUR
25.08.2025 |
90.74
EUR
25.08.2025 |
90.74
EUR
25.08.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354 |
92.50
CHF
25.08.2025 |
92.50
CHF
25.08.2025 |
92.50
CHF
25.08.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977 |
111.71
EUR
25.08.2025 |
111.71
EUR
25.08.2025 |
111.71
EUR
25.08.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547 |
110.89
EUR
25.08.2025 |
110.89
EUR
25.08.2025 |
110.89
EUR
25.08.2025 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620 |
114.37
EUR
25.08.2025 |
114.37
EUR
25.08.2025 |
114.37
EUR
25.08.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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