| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist LU0390871035 | 11'605.86
                    USD 30.10.2025 | 11'605.86
                    USD 30.10.2025 | 11'605.86
                    USD 30.10.2025 | +7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist LU2677639093 | 11'023.86
                    USD 30.10.2025 | 11'023.86
                    USD 30.10.2025 | 11'023.86
                    USD 30.10.2025 | +7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist LU2561993515 | 105.67
                    AUD 30.10.2025 | 105.67
                    AUD 30.10.2025 | 105.67
                    AUD 30.10.2025 | +9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist LU2493301084 | 109.95
                    CAD 30.10.2025 | 109.95
                    CAD 30.10.2025 | 109.95
                    CAD 30.10.2025 | +8.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc LU1557225098 | 124.31
                    CHF 30.10.2025 | 124.31
                    CHF 30.10.2025 | 124.31
                    CHF 30.10.2025 | +5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc LU0891672213 | 105.49
                    CHF 30.10.2025 | 105.49
                    CHF 30.10.2025 | 105.49
                    CHF 30.10.2025 | +4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist LU0891672304 | 86.62
                    CHF 30.10.2025 | 86.62
                    CHF 30.10.2025 | 86.62
                    CHF 30.10.2025 | +4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1240774437 | 108.29
                    CHF 30.10.2025 | 108.29
                    CHF 30.10.2025 | 108.29
                    CHF 30.10.2025 | +4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist LU1240774510 | 88.12
                    CHF 30.10.2025 | 88.12
                    CHF 30.10.2025 | 88.12
                    CHF 30.10.2025 | +4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc LU2886162564 | 103.31
                    CHF 30.10.2025 | 103.31
                    CHF 30.10.2025 | 103.31
                    CHF 30.10.2025 | +5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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