| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc LU2460008324 | 134.61
                    USD 30.10.2025 | 134.61
                    USD 30.10.2025 | 134.61
                    USD 30.10.2025 | +6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-acc LU1776430768 | 157.73
                    USD 30.10.2025 | 157.73
                    USD 30.10.2025 | 157.73
                    USD 30.10.2025 | +6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist LU2859749090 | 105.58
                    USD 30.10.2025 | 105.58
                    USD 30.10.2025 | 105.58
                    USD 30.10.2025 | +6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc LU2404247624 | 137.38
                    USD 30.10.2025 | 137.38
                    USD 30.10.2025 | 137.38
                    USD 30.10.2025 | +6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc LU1679112000 | 143.21
                    USD 30.10.2025 | 143.21
                    USD 30.10.2025 | 143.21
                    USD 30.10.2025 | +5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist LU1679112349 | 101.90
                    USD 30.10.2025 | 101.90
                    USD 30.10.2025 | 101.90
                    USD 30.10.2025 | +5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist LU1679116506 | 101.10
                    USD 30.10.2025 | 101.10
                    USD 30.10.2025 | 101.10
                    USD 30.10.2025 | +5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc LU1679112851 | 149.61
                    USD 30.10.2025 | 149.61
                    USD 30.10.2025 | 149.61
                    USD 30.10.2025 | +5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist LU1679113156 | 103.10
                    USD 30.10.2025 | 103.10
                    USD 30.10.2025 | 103.10
                    USD 30.10.2025 | +5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc LU0390863529 | 122.92
                    CHF 30.10.2025 | 122.92
                    CHF 30.10.2025 | 122.92
                    CHF 30.10.2025 | +3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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