Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2230738911 |
113.91
GBP
16.05.2025 |
113.91
GBP
16.05.2025 |
113.91
GBP
16.05.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc
LU2163079093 |
108.78
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
108.71
GBP
16.10.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc
LU2165877072 |
124.18
GBP
16.05.2025 |
124.18
GBP
16.05.2025 |
124.18
GBP
16.05.2025 |
+1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist
LU2308292767 |
97.52
GBP
16.05.2025 |
97.52
GBP
16.05.2025 |
97.52
GBP
16.05.2025 |
-3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist
LU1839734362 |
13'730.00
JPY
16.05.2025 |
13'730.00
JPY
16.05.2025 |
13'730.00
JPY
16.05.2025 |
-5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A1-acc
LU2868285318 |
104.49
USD
16.05.2025 |
104.49
USD
16.05.2025 |
104.49
USD
16.05.2025 |
+1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838 |
116.78
USD
16.05.2025 |
116.78
USD
16.05.2025 |
116.78
USD
16.05.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078 |
104.13
USD
16.05.2025 |
104.13
USD
16.05.2025 |
104.13
USD
16.05.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950 |
103.89
USD
16.05.2025 |
103.89
USD
16.05.2025 |
103.89
USD
16.05.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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