Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
131.35
AUD
02.07.2025 |
131.35
AUD
02.07.2025 |
131.35
AUD
02.07.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
555.46
AUD
02.07.2025 |
555.46
AUD
02.07.2025 |
555.46
AUD
02.07.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
107.51
AUD
02.07.2025 |
107.51
AUD
02.07.2025 |
107.51
AUD
02.07.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
136.20
AUD
02.07.2025 |
136.20
AUD
02.07.2025 |
136.20
AUD
02.07.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
95.26
AUD
02.07.2025 |
95.26
AUD
02.07.2025 |
95.26
AUD
02.07.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2'811.22
CHF
02.07.2025 |
2'802.22
CHF
02.07.2025 |
2'802.22
CHF
02.07.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
111.04
CHF
02.07.2025 |
110.68
CHF
02.07.2025 |
110.68
CHF
02.07.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
104.00
CHF
02.07.2025 |
103.67
CHF
02.07.2025 |
103.67
CHF
02.07.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2'599.47
CHF
02.07.2025 |
2'591.15
CHF
02.07.2025 |
2'591.15
CHF
02.07.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1'145.92
CHF
02.07.2025 |
1'142.25
CHF
02.07.2025 |
1'142.25
CHF
02.07.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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