UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist

Stammdaten

ISIN LU0997192736
Valorennummer 22881168
Bloomberg Global ID UBSEHGP LX
Fondsname UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (GBP hedged) P-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT GBP
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung einer breiten Diversifikation der Anlagen und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Fond investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, welche auf EUR lauten oder mit einer Option auf den EUR ausgestattet sind und die ein Rating zwischen CCC und BB+ (S&P). Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter CCC oder vergleichbar haben, dürfen 10% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen. Der Fond kann höchstens 25% seines Vermögens dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.71 GBP 17.12.2024
Vorheriger Preis * 82.71 GBP 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 82.72 GBP 12.12.2024
52 Wochen Tief * 74.65 GBP 05.01.2024
NAV * 82.71 GBP 17.12.2024
Ausgabepreis * 82.71 GBP 17.12.2024
Rücknahmepreis * 82.71 GBP 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'853'197'132
Anteilsklassevermögen *** 18'327'813
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.16% 29.12.2023
17.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.68% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +1.24% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +3.00% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +6.84% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +10.71% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +26.10% 20.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +11.48% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +4.97% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 1.32%
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% 1.01%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc 0.98%
Altice Financing S.A. 3% 0.93%
Barclays PLC 7.125% 0.91%
CPI Property Group S.A. 4.875% 0.91%
Telecom Italia S.p.A. 7.875% 0.91%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.90%
Galaxy Finco Ltd 9.25% 0.84%
Pinnacle Bidco PLC 8.25% 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)