Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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StarCapital Multi Income A
LU0256567925 |
162.59
EUR
20.05.2025 |
167.47
EUR
20.05.2025 |
162.59
EUR
20.05.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income I
LU0340592095 |
1'787.46
EUR
20.05.2025 |
1'841.08
EUR
20.05.2025 |
1'787.46
EUR
20.05.2025 |
+1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StarCapital Multi Income R
LU0954219464 |
108.23
EUR
20.05.2025 |
111.48
EUR
20.05.2025 |
108.23
EUR
20.05.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Asia Pacific Value Spotlight Fund I
LU1159224911 |
20.27
USD
19.05.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Climate Transition US Corporate Bond Beta Fund I EUR Hedged
LU2345313790 |
8.75
EUR
19.05.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Climate Transition World Equity Beta Fund I
LU2199568788 |
13.25
USD
19.05.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund A GBP
LU2793217741 |
10.18
GBP
19.05.2025 |
-3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund I GBP
LU2778289871 |
9.70
GBP
19.05.2025 |
-3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Small Cap Screened Equity Fund I EUR
LU1712001053 |
17.91
EUR
19.05.2025 |
-4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
State Street Emerging Markets Tilted Hard Currency Government Bond Index Fund I
LU2499840945 |
10.87
USD
19.05.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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