UBS Asset Management (Europe) S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund K-1-PF-acc
LU2269159237
14.08.2025
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund P-acc
LU2269158007
14.08.2025
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund Q-PF-acc
LU2269159740
14.08.2025
UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund seeding P-PF-acc
LU2269159310
14.08.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU3062796027
Q
14.08.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) I-B- acc
LU3062795722
Q
14.08.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU3062796530
14.08.2025 20.5788
14.08.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU3062795136
14.08.2025 18.9304
14.08.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU3062796290
Q
14.08.2025 72.64
14.08.2025
UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) I-B- dist
LU3062795565
Q
14.08.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren